한국타이어앤테크놀로지 주가 실적 배당

 

안녕하십니까? 투자자 여러분의 성공적인 투자를 지원하는 정보를 제공해 드립니다.

 

오늘 분석할 기업은 국내 타이어 산업의 대표주자이자 글로벌 시장에서도

높은 기술력을 인정받고 있는 한국타이어앤테크놀로지(종목코드: 161390) 입니다.

 

본 포스팅에서는 한국타이어앤테크놀로지의 현재 주가 수준, 최근 실적 동향,

그리고 투자자들에게 중요한 배당 정책까지 심층적으로 분석하여 투자 결정에 필요한 핵심 정보를 제공하고자 합니다.

 

과연 지금이 투자 적기일까요

한국타이어앤테크놀로지 - 기업 개요 및 현황

기업 소개 및 주요 사업

한국타이어앤테크놀로지는 대한민국을 대표하는 타이어 제조 기업입니다.

 

승용차, SUV, 트럭/버스용 타이어뿐만 아니라, 전기차 전용 타이어 '아이온(iON)' 브랜드 등을 통해 미래 모빌리티 시장에서도 기술 리더십을 확보해 나가고 있습니다.

KOSPI 시장에 상장되어 있으며, 화학 및 자동차 부품 업종으로 분류됩니다.

 

혁신적인 기술 개발과 글로벌 생산 네트워크를 바탕으로 세계 시장에서 경쟁력을 강화하고 있는 기업입니다.

현재 주가 동향 (2025년 4월 기준)

2025년 4월 4일 기준으로 한국타이어앤테크놀로지의 전일 종가는 38,800원으로, 전일 대비 250원(-0.64%) 소폭 하락 마감했습니다.

 

지난 52주간 주가는 최고 63,300원에서 최저 34,500원 사이에서 움직였으며, 현재 주가는 52주 고점 대비로는 다소 조정을 받은 상태입니다.

시가총액은 약 4조 8,064억 원 수준이며, 거래량은 229,151주, 거래대금은 약 89억 원을 기록했습니다.

 

최근 1개월 수익률은 +3.19%로 소폭 반등했지만, 1년 수익률은 -28.15%로 아직 회복이 필요한 상황입니다.

 

주가의 변동성을 나타내는 52주 베타는 0.49로 시장 평균 대비 낮은 수준을 보이고 있습니다.

주가 핵심 데이터 (2025.04.04 기준)

• 현재가: 38,800원
• 52주 최고가: 63,300원
• 52주 최저가: 34,500원
• 시가총액: 4조 8,064억원
• 베타계수: 0.49
• 1개월 수익률: +3.19%
• 1년 수익률: -28.15%

시장 내 위치 및 경쟁력

한국타이어앤테크놀로지는 글로벌 타이어 시장에서 높은 인지도와 기술력을 보유하고 있습니다.

특히 고성능 타이어 및 전기차 전용 타이어 시장에서의 경쟁 우위는 주목할 만합니다.

 

지속적인 R&D 투자를 통해 제품 포트폴리오를 다각화하고 있으며,

주요 완성차 업체와의 파트너십을 통해 안정적인 공급망을 확보하고 있습니다.

KOSPI 200 지수에도 포함되어 있는 우량 기업입니다.

주요 주주 구성

주요 주주로는 지주회사인 한국앤컴퍼니 외 22인이 43.21%의 지분을 보유하여 안정적인 경영권을 확보하고 있습니다.

또한, 국민연금공단이 7.01%, Pzena Investment Management, LLC가 5.08%의 지분을 보유하고 있으며,

 

자사주도 1.52% 보유하고 있습니다. 외국인 지분율은 36.53%로 높은 수준을 유지하고 있어,

외국인 투자자들의 관심도 높은 편임을 알 수 있습니다.

주주명	지분율(%)	비고
한국앤컴퍼니 외 22인	43.21	최대주주
국민연금공단	7.01	-
Pzena Investment Management, LLC	5.08	-
자사주	1.52	-
외국인 전체	36.53	-
기타	6.65	-

재무 성과 분석 - 견조한 실적과 성장 전망

2024년 실적 리뷰 (매출, 영업이익, 순이익)

한국타이어앤테크놀로지의 2024년 연결 기준 실적(A)은 매우 인상적이었습니다.

• 매출액: 9조 4,119억 원 (전년 대비 +5.28%)
• 영업이익: 1조 7,623억 원 (전년 대비 +32.71%)
• 당기순이익 (지배주주 기준): 1조 1,146억 원 (전년 대비 +54.76%)

매출액 성장률도 견조했지만, 영업이익과 당기순이익의 증가율은 정말 놀라운 수준입니다

이는 고부가가치 제품 판매 확대와 효율적인 비용 관리 덕분으로 분석됩니다.

주당순이익(EPS) 역시 8,998원으로 크게 개선되었습니다.

2025년 및 2026년 실적 전망 (컨센서스 기반)

증권사들의 2025년 및 2026년 실적 전망치(E)는 다음과 같습니다.

구분	2024년(A)	2025년(E)	2026년(E)
매출액	9조 4,119억 원	9조 7,030억 원 (+3.09%)	10조 652억 원 (+3.73%)
영업이익	1조 7,623억 원	1조 6,713억 원 (-5.16%)	1조 7,387억 원 (+4.03%)
당기순이익	1조 1,146억 원	1조 2,149억 원 (+9.00%)	1조 2,944억 원 (+6.54%)
EPS	8,998원	9,808원	10,449원

2025년에는 영업이익이 소폭 감소할 것으로 예상되지만, 매출과 순이익은 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.

2026년에는 다시 영업이익 성장을 회복하며 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다.

 

지속적인 성장이 기대되는 부분입니다

주요 재무 지표 분석 (PER, PBR, ROE 등)

2024년 실적 기준 주요 재무 지표는 다음과 같습니다.

• PER (주가수익비율): 4.31배 (업종 PER 4.32배와 유사)
• PBR (주가순자산비율): 0.43배
• ROE (자기자본이익률): 10.79%
• BPS (주당순자산가치): 90,995원
• EV/EBITDA: 1.77배

PER과 PBR이 상당히 낮은 수준에 머물러 있습니다.

이는 현재 주가가 기업의 수익성이나 자산가치 대비 저평가되어 있을 가능성을 시사합니다.

ROE는 10%를 상회하며 양호한 수익성을 보여주고 있습니다.

2025년 예상 PER은 3.96배, PBR은 0.40배로 더욱 매력적인 밸류에이션 수준이 될 것으로 보입니다

밸류에이션 지표 전망

지표	2024년(A)	2025년(E)	2026년(E)
PER	4.31배	3.96배	3.71배
PBR	0.43배	0.40배	0.38배
BPS	90,995원	95,934원	101,542원

어닝 서프라이즈 및 분기별 실적 추이

최근 분기 실적 발표 시, 시장의 기대치를 상회하는 '어닝 서프라이즈'를 기록하기도 했습니다.

2024년 9월과 12월 분기 영업이익은 컨센서스 대비 각각 15.39%, 5.88% 높은 실적을 달성했습니다.

 

다만, 2024년 12월 분기 당기순이익(지배)은 589억 원으로 컨센서스(3,079.6억 원) 대비 크게 하회(-85.66%)했는데,

이는 특정 요인에 의한 일시적인 현상일 가능성을 염두에 두어야 합니다.

분기별 실적 추이를 꾸준히 관찰하는 것이 중요하겠습니다.

투자 매력도 평가 - 주가 지표 및 배당 정책

현재 주가 수준 평가 

앞서 살펴본 바와 같이, 한국타이어앤테크놀로지의 PER과 PBR은 동종 업계 및 과거 수준과 비교해도 낮은 편입니다.

 

현재 주가 38,800원은 2024년 BPS(90,995원)의 절반에도 미치지 못하는 수준이며,

2025년 예상 BPS(95,934원) 기준으로도 PBR은 0.40배에 불과합니다.

 

이는 분명 매력적인 밸류에이션 구간이라고 판단할 수 있습니다.

물론 주가에는 다양한 요인이 영향을 미치지만, 현재 지표상으로는 저평가 매력이 부각됩니다.

배당 정책 및 현금 배당 수익률

한국타이어앤테크놀로지는 주주환원 정책에도 신경 쓰고 있습니다.

2024년 결산 기준 현금 DPS(주당배당금)는 2,000원을 지급했습니다.

 

이는 전일 종가(38,800원) 기준 현금배당수익률 5.15%에 해당하는 높은 수준입니다

은행 예금 금리보다 훨씬 높은 수익률이죠.

 

2025년 예상 DPS는 1,791원(수익률 4.62%), 2026년 예상 DPS는 1,809원(수익률 4.66%)으로, 꾸준한 배당 지급이 기대됩니다. 안정적인 현금 흐름을 중시하는 배당 투자자들에게 상당히 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.

배당 지표	2024년(A)	2025년(E)	2026년(E)
주당 배당금(DPS)	2,000원	1,791원	1,809원
현금배당수익률	5.15%	4.62%	4.66%

증권사 투자의견 및 목표주가

증권사들의 투자의견 컨센서스는 3.91 (매수 의견 우세)이며, 평균 목표주가는 56,364원입니다.

이는 현재 주가 대비 약 45%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.

 

다수의 증권사(한국투자, 삼성, 신영, 메리츠 등)가

5만 원 중후반에서 6만 원 초반의 목표주가와 '매수(BUY)' 의견을 유지하고 있습니다.

 

물론 일부 증권사(다올투자)는 '보유(HOLD)' 의견과 상대적으로 낮은 목표주가(42,000원)를 제시하고 있으니,

다양한 의견을 참고하는 것이 좋겠습니다.

주요 증권사 목표주가 현황

• 한국투자증권: 58,000원 (매수)
• 삼성증권: 61,000원 (매수)
• 신영증권: 59,000원 (매수)
• 메리츠증권: 57,000원 (매수)
• 다올투자증권: 42,000원 (보유)
• 평균: 56,364원 (현재가 대비 +45.3%)

투자 시 고려사항 (리스크 요인 포함)

투자 결정 시에는 다음과 같은 사항들을 종합적으로 고려해야 합니다.

구분	내용
긍정적 요인	- 낮은 밸류에이션 (PER, PBR) - 높은 배당수익률 (5% 이상) - 견조한 실적 성장세 - 전기차 타이어 등 고부가가치 제품 경쟁력 - 글로벌 브랜드 인지도
리스크 요인	- 원자재 가격 변동성 - 글로벌 경기 둔화에 따른 자동차 및 타이어 수요 위축 가능성 - 경쟁 심화 - 환율 변동성 - 과거 발생했던 공장 화재 등의 이슈 재발 가능성(낮지만)

이러한 긍정적 요인과 리스크 요인을 균형 있게 평가하여 신중한 투자 결정을 내리시길 바랍니다.

종합 결론 및 투자 전략 제언

한국타이어앤테크놀로지 투자 포인트 요약

한국타이어앤테크놀로지는 2024년 뛰어난 실적 개선을 보여주었으며, 향후에도 안정적인 성장이 기대되는 기업입니다.

현재 주가는 실적 및 자산가치 대비 저평가된 상태로 판단되며,

5%를 상회하는 높은 배당수익률은 투자 매력을 더욱 높이는 요인입니다.

 

증권사들의 목표주가 또한 현재 주가보다 상당히 높은 수준을 제시하고 있습니다.

단기 및 장기 투자 관점

단기적 관점: 저평가 매력과 높은 배당수익률을 고려할 때, 기술적 반등 및 배당을 노린 단기 트레이딩 접근도 가능해 보입니다. 다만, 시장 변동성에는 유의해야 합니다.

장기적 관점: 전기차 시장 확대에 따른 전용 타이어 수요 증가, 글로벌 시장에서의 브랜드 경쟁력 강화 등을 고려할 때 장기적인 성장 잠재력도 충분하다고 판단됩니다. 가치 투자 및 배당주 투자 관점에서 장기 보유 전략도 유효할 수 있습니다.

최종 투자 판단은 신중하게

본 분석 자료는 투자 결정에 참고할 수 있는 정보를 제공하기 위해 작성되었으며,

특정 종목에 대한 매수 또는 매도 추천이 아님을 명확히 밝힙니다.

모든 투자의 최종 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

제시된 정보와 분석 내용을 바탕으로 충분한 검토와 신중한 판단을 통해 성공적인 투자를 하시기를 바랍니다